Müxtəlif qarşılıqlı fondların və idarəetmə şirkətlərinin populyarlığı artır. Səhm və istiqrazlardan fərqli olaraq bir səhmin nominal dəyəri yoxdur. Bir payın təxmini dəyəri, müəyyən bir qarşılıqlı fondu təşkil edən aktivlərin dəyərindən asılı olaraq qanunla müəyyən edilir.
Təlimat
Addım 1
Səhm, sahibinə (sərmayəçiyə) qarşılıqlı fondun əmlakından müəyyən bir pay almaq hüququ verən qeydə alınmış qiymətli kağızdır. Bir paya sahib olmaq, hər bir investora payını cari dəyəri ilə qaytarmaq hüququ daxil olmaqla eyni miqdarda hüquq verir, yəni. paya uyğun pul məbləği almaq.
Addım 2
Bir investisiya vahidinin təxmini dəyəri aşağıdakı düsturla müəyyən edilir: RSP = NAV / Q, burada: NAV - investisiya fondunun xalis aktiv dəyəri; Q - investisiya vahidlərinin ümumi sayı.
Addım 3
Qarşılıqlı fondun xalis aktiv dəyəri onun növündən asılı olaraq müəyyən edilir. Açıq tip fond üçün bu dəyər iş gününün sonunda, interval tip fondu üçün - intervalın bağlanma tarixində hesablanır.
Addım 4
Bir fondun xalis aktiv dəyəri, aktivlərinin dəyəri ilə bu aktivlərlə ödənilməli olan öhdəliklərin məbləği arasındakı fərqdir. Fərq xalis aktiv dəyərinin təyin edildiyi vaxt nəzərə alınır, yəni. günün sonunda və ya fasilədə, fondun idarə şirkəti tərəfindən.
Addım 5
Səhm fiziki təminat deyildir; səhmdarın adı və təfərrüatları xüsusi İnvestor Reyestrinə daxil edilir. Bu qeyd sisteminə əsasən, verilən vahidlərin sayı təxmin edilən dəyərin təyin edildiyi vaxt hesablanır. Reyestr idarəetmə şirkətinə məlumat verən xüsusi bir qeydiyyatçı təşkilat tərəfindən idarə olunur.
Addım 6
Bir səhmin təxmin edilən dəyərinin müəyyənləşdirilməsi metodu yeni gələn və çıxan səhmdarların sayından asılı deyil. Bir səhm çıxarılarkən və geri alınarkən, təxmin edilən dəyər uyğun olaraq markup və maya endiriminin məbləği ilə dəyişdirilir. Bir hissənin alınması üçün əlavə ödəniş təxmini dəyərin 1,5 faizini, endirim isə 3 faizdən çox ola bilməz.
Addım 7
Təxmini dəyərin artığı, idarəetmə şirkətinin investorlara səhm buraxma xərclərini ödəmək üçün aldığı təzminat məbləğidir. Təxmini dəyər üzrə endirim, səhmlərin geri alınması proseduru xərclərini ödəmək üçün idarəetmə şirkətinə verilir.
