Bank çıxarışı cari hesabınızdakı pul vəsaitlərinin hərəkəti barədə məlumatları əks etdirən sənəddir. Sizə xidmət göstərən bankdan əldə edə bilərsiniz. Müşayiətedici sənədlər bunlardır: ödəmə tapşırıqları, sərəncamlar və qəbzlər. Bəyannamələr fərqli ola bilər, hamısı bankınıza bağlıdır, lakin hamısı məcburi məlumatları ehtiva edir, yəni: bəyanat tarixi, alıcı haqqında məlumat, silinmiş və ya hesablanmış pul miqdarı, əməliyyatın aparıldığı sənədin nömrəsi həyata keçirilən.
Vacibdir
- - cari hesabdan çıxarış;
- - 1C proqramı;
- - bəyanat üçün müşayiətedici sənədlər.
Təlimat
Addım 1
Bu sənədi yaymaq üçün 1C proqramına keçin, sonra "Günlüklər" - "Bank" sekmesini seçin. Bir neçə hesabınız varsa, görünən pəncərədə "Cari hesab" dəyərinin ən üst hissəsini vurun. Bunları əvvəllər daxil etmisinizsə, mövcud olanların hamısının siyahısı açılacaqdır. Əks təqdirdə, bu halda banka və cari hesaba dair bütün məlumatları proqrama daxil etməlisiniz. Bu, "İstinadlar" - "Bank" nişanından istifadə etməklə həyata keçirilir.
Addım 2
Bundan sonra, çıxarışdakı bütün sənədləri götürməlisiniz. Bu, təchizatçıya bir ödəniş və ya alıcıdan pul qəbzidirsə, belə bir sənəd bir ödəmə tapşırığı olacaq, əgər bank vəsait borc alırsa, onda ödəmə tapşırığına bir xatirə tapşırığı əlavə edilə bilər. Bir geri çəkilmə etmisinizsə, bu əməliyyata xərc kassa əmri ilə müşayiət ediləcək, sizin tərəfinizdən pul köçürmələri tez-tez qəbz ilə təsdiqlənir.
Addım 3
Bütün müşayiətedici sənədlər hazır olduqdan sonra onların nömrələrini və məbləğlərini bəyannamədəki yazılı məlumatlarla yoxlayın. Hər şey normaldırsa, girişə davam edin. Bunu etmək üçün, proqramdakı yeni bir sətir işarəsini vurmalısınız. Sonra bank əməliyyatları haqqında məlumatları doldurun, məsələn, bu hesablaşma və kassa xidmətləri üçün alınan bir komissiyadırsa, "Digər xərclər" və müvafiq olaraq müvafiq hesabı seçməlisiniz - 91.2 "Digər xərclər".
Addım 4
Sonra əməliyyatın məbləğini, əməliyyat nömrəsini və tarixini göstərin. Əməliyyatda tərəfinizə bir pul köçürməsi varsa, "Təchizatçıya ödəmə" yazmalısınız, daha sonra qarşı tərəfi və siyahıdan hesabı seçməlisiniz - 60 "Təchizatçılar və podratçılar ilə hesablaşmalar" və ya 76 "Fərdi borclularla hesablaşmalar və kreditorlar ". Sonra ödəmə tapşırığının tarixini, məbləğini də göstərin. Bütün əməliyyatlara girdikdən sonra "Ok" düyməsini basaraq bu sənədi təsdiqləyin.
