Hər ilin əvvəlində şirkət nağd pul qalıq limitini yenidən nəzərdən keçirmək və bu dəyəri xidmət göstərən bankla əlaqələndirmək məcburiyyətindədir. Bu qayda, Rusiya Federasiyası Mərkəzi Bankının 05.01.1998-ci il tarixli 14-P nömrəli Əsasnaməsi ilə müəyyən edilmişdir. Burada müəssisənin xüsusiyyətləri və rejimi, nağd pul dövriyyəsinin həcmi, nağd pulun banka qoyulması qaydası və müddəti, həftə sonları və axşam bank tərəfindən xidmət imkanı və digər amillər nəzərə alınır.
Vacibdir
0408020 saylı hesablama forması
Təlimat
Addım 1
Nağd pul qalıqlarının həddini təyin etmək üçün 0408020 nömrəli forma əsasən hesablamadan istifadə edin. Əvvəlində şirkətin hesabının adını və təfərrüatlarını doldurun, xidmət göstərən bankın adını göstərin.
Addım 2
Son üç ay ərzində müəssisənin kassasına daxil olan pul vəsaitlərinin məbləğini hesablayın. Bu vəziyyətdə yalnız gəlirlərin özü deyil, həm də kreditlər, məqsədli fondlar və digər gəlirlər şəklində nağd daxilolmalar yekunlaşdırılır. Son üç aydakı mənfəəti həmin dövrün iş günlərinin sayına bölərək orta gündəlik gəliri müəyyənləşdirin.
Addım 3
Son üç ayda səyahət, ümumi və digər xərclərə xərclənən nağd pulun miqdarını hesablayın. Bu, əmək haqqı və sosial müavinətlərin ödənilməsi xərclərini nəzərə almır. Təşkilatın gündəlik gündəlik nağd xərclərini təyin edin.
Addım 4
Müvafiq hesablama sətirlərinə əsas rəqəmləri daxil edin. Bu müddət ərzində müəssisənin heç bir fəaliyyəti olmadıqda, planlaşdırılan və ya gözlənilən mənfəət və ya xərcləri göstərin.
Addım 5
Limit həddən artıq gəlirin banka təqdim edilmə tarixini müəyyənləşdirin. Müəssisənin iş vaxtını göstərin və gəlirlərin çatdırılma vaxtı ilə razılaşın. Müəssisənin xidmət göstərən bankın yerləşdiyi yerdən uzaq olduğunu da qeyd edin. Bu göstəricilərə əsasən bank nağd pul qəbulu üçün xidmət şərtlərinə qərar verir.
Addım 6
Tələb olunan limitin məbləğini və daxil olan pul gəlirlərini hansı məqsədlə xərcləməyi planlaşdırdığınızı göstərin. Şirkətdə büdcə borcunun olub olmadığını yoxlayın. Bu amil, bankın nağd pul qalığı limitini təyin etmək qərarına təsir edəcək əsas amil ola bilər.
Addım 7
Nağd qalıq limitinin təyin edilməsi üçün hesablamanın iki nüsxəsini banka təqdim edin. Bank hər birinə qəbul edilmiş limit məbləğini qoyur və şirkətin kassaya gələn gəlirdən nə üçün pul xərcləməsinə icazə verildiyini göstərir. Bundan sonra bir nüsxəsi təşkilata qaytarılır.
