1C-də ardıcıllığın bərpası iş sənəd bazasının doldurulması xronologiyasındakı səhvləri və nəticədə hesabat məlumatlarının təhrif edilməsini aradan qaldırmaq üçün mütəmadi olaraq həyata keçirilməlidir.
Təlimat
Addım 1
1C proqramına alıcıdan bir bank / nağd ödəmə sənədi əlavə etdikdən sonra bu sənəd yerləşdirilməlidir. Sənədin yerləşdirilməsi əməliyyatı mühasibat qeydinin formalaşması deməkdir. Satınalma ödənişlərinə aşağıdakı naqillər əlavə olunur:
51 "Cari hesab" / 50 "Kassa" hesabının debeti - 62 "Müştərilərlə hesablaşmalar" hesabının krediti.
Addım 2
1C-də malların alıcıya göndərilməsi üçün fakturada, göndərildikdən sonra mühasibat yazısı da görünür:
62 "Müştərilərlə hesablaşmalar" hesabının debeti - 41 "Mallar" hesabının krediti.
Addım 3
Ödəniş və göndərmə sənədləri bir-birindən asılı olmayaraq mövcuddur. Alıcının borcu alınan ödənişlə ödənilmir. Bu, tədarükçülərə olan ödəmələr / borclarla da əlaqəlidir. 1C-də rabitə qurmaq üçün müəyyən bir tezlikdə avtomatik olaraq işə salınan sənədləri bağlayan bir proqram əməliyyatı aparılır.
Addım 4
Sənədlərin daxil edilməsinin xronoloji qaydasına ciddi şəkildə riayət edilməsi ilə yanaşı, ödəmə və göndərmə sənədlərindəki məbləğlərin tam üst-üstə düşməsi ilə sənədlərin avtomatik birləşdirilməsi vəzifəni ideal şəkildə yerinə yetirir. Bununla birlikdə, praktikada, göndərmə sənədləri tez-tez fərqli bölmələrdən bütöv bir şəkildə proqrama yüklənə bilər, ödəmələrin məbləği malların çıxarılması üçün fakturalardakı məbləğlərlə tam üst-üstə düşə bilməz. Bundan əlavə, malların geri qaytarılması üçün hesab-fakturalar da var. Qaytarma fakturaları proqram tərəfindən ödəniş sənədləri kimi qəbul edilir.
Addım 5
Nəticədə, məlumat aralığında tamamən əlaqəli sənədlər görünür. Bir tərəf tərəfin hesabatlarında həm borclar, həm də artıq ödəmələr var. Buna görə hesabatlar hazırlamadan əvvəl sənədlərin yerləşdirilmə ardıcıllığını bərpa etmək lazımdır.
Addım 6
1C-nin əsas menyusunda "Xidmət" maddəsini tapın. Alt menyu "Əlavə xarici hesabatlar və işləmə", sonra "İşləmə". Proqramın təklif etdiyi siyahıdan "Mühasibat", sonra "Qarşılıqlı hesablaşma sənədlərinin sənədlərini qarşı tərəflər tərəfindən yenidən yerləşdirmək" seçin.
Addım 7
"Hesablaşma sənədlərinin ardıcıllığını bərpa etmək" pəncərəsi açılacaqdır. İstədiyiniz dövrü təyin edin. Verilənlər bazasında bir neçə təşkilat varsa, "Təşkilat" pəncərəsini doldurun. "Alıcı" və ya "Təchizatçı" qutusunu işarələyin. Kataloqdan qarşı tərəfləri seçin. Sağ alt küncdə, Çalıştır'ı vurun. Əməliyyatı tamamladıqdan sonra bir hesabat hazırlaya bilərsiniz.
